เทคนิคการเทรด Forex

ในทางตำราทั่วไปมักจัดให้เรื่องของ 'วินัย' เป็นกุญแจสำคัญในการเทรดให้ประสบความสำเร็จ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว เทรดเดอร์จำนวนมากจะรักษาวินัยได้เมื่อเขาศรัทธาในระบบเทรดของตน ซึ่งการจะศรัทธาระบบเทรดนั้นๆ ได้ มันต้องผ่านการทดสอบและอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดหรือเทคนิคการเทรดที่ดี

เทคนิค Forex กับเรื่องของวินัยจึงเป็นเหมือน "ไก่กับไข่" ที่ไม่ได้แยกออกจากกันเลยทีเดียว แต่อยู่ประสานและเกื้อหนุนกันจนก่อให้เกิดผลสำเร็จในทางการเทรด คำถามก็คือว่า "เทคนิคเทรด Forex ที่ดี" จะหาได้จากไหน ซึ่งก็ต้องบอกว่า  มันควรพัฒนามาจากธรรมชาติของพฤติกรรมของราคา ดังนั้น ก่อนที่มันจะกลายเป็นกลยุทธ์หรือระบบเทรด เราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาก่อน

พฤติกรรมราคาพื้นฐาน 3 แบบ

1. Range
2. Breakout
3. Reversal

ซึ่งเป็นลักษณะหรือรูปแบบของกราฟ ซึ่งอาจแสดงออกเป็น Pattern ที่ซับซ้อนหรือรูปแบบ Price Action ต่างๆ แต่สิ่งสำคัญ คือการพิจารณาพฤติกรรมราคาผ่าน "ลักษณะของทิศทาง" หลังจากที่ราคาได้กระทบ "แนวรับ-แนวต้าน" ซึ่งถือเป็นแนวราคาที่สำคัญ หรือพูดอีกอย่าง คือ เราจะสังเกตพฤติกรรมราคาเมื่อราคามาถึงจุดที่สำคัญๆ

ภาพ 1.1 กราฟ USDCAD ราย Daily อธิบายพื้นฐานพฤติกรรมราคา; Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

Range คือลักษณะที่กราฟแท่งเทียนเคลื่อนเป็นกรอบ ในตลาดที่มีสภาพคล่องมากๆ พฤติกรรมราคาแบบนี้กินระยะเวลาส่วนใหญ่ของทั้งตลาด เทรดเดอร์ระดับตำนานมักกล่าวว่า "ตลาดส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์" หรือเคลื่อนเป็นกรอบ Range นั่นเอง ซึ่งในภาพ 1.1 ด้านบนนั้น เราจะเห็นว่า ตลาดจะสลับไปมาระหว่าง Range กับการ Breakout เพื่อสร้างแนวโน้มใหม่

พฤติกรรมราคาที่เป็น Range ก็เหมาะกับเทคนิคการเทรด Forex อีกประเภทหนึ่ง นิยมใช้เครื่องมือในกลุ่ม Oscillator ในการหาสัญญาณเข้าเทรด ซึ่งก็มักเป็นกลยุทธ์ในกลุ่ม Swing Trade, Mean Reversion เป็นต้น โดยตัวอย่างกลยุทธ์การสวิงจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

ซึ่งสำหรับ Range โดยทั่วไป เราจะสามารถระบุได้ชัดเจนว่า พฤติกรรมราคาที่เห็นอยู่ปัจจุบันเป็น Range ก็ต่อเมื่อเกิดการกลับตัวของแท่งเทียนในจังหวะที่ 3 ซึ่งลองสังเกตภาพด้านบนนี้ ซึ่งตัดมาจากภาพ 1.1 จะเห็นว่า จังหวะที่ 1 และ 2 เป็นเพียงการสร้างกรอบ High, Low เท่านั้น เมื่อจุดที่ 3 ไปกลับตัวบริเวณ 1 มันก็เท่ากับกรอบ Range นั้นสมบูรณ์ และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ จะเริ่มใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมหลังจากเกิดจุดที่ 3

เทคนิค Forex ส่วนใหญ่ยึดโยงกับเรื่อง "แนวรับ-แนวต้าน" โดยพฤติกรรมราคาที่เรียกว่า [2] Breakout เราจะสังเกตปฏิกิริยาได้ตรงบริเวณแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นกรอบของ Range โดยการ Breakout ของราคาที่ถือว่าแข็งแรงจะเป็นลักษณะ "แท่งเทียนขนาดใหญ่" ลองสังเกตที่ภาพ 1.1 อีกเช่นเคย แท่งเทียนที่ Breakout ออกมาจะยาวกว่าค่าเฉลี่ยของแท่งอื่น ๆ ในกรอบ

หลังจากสามารถยืนยันการเกิด Breakout ได้แล้วว่าไม่ใช่ "เบรกหลอก" เทรดเดอร์ก็จะรอใช้เทคนิคการเทรดในกลุ่ม Trend Following หรืออาจรอจังหวะ Pullback กลับมา แล้วเข้าเทรด

สุดท้ายในหัวข้อนี้ [3] Reversal พฤติกรรมราคาที่ "กลับตัว" เช่นเดียวกันกับ Breakout ที่ต้องพิจารณาตามแนวรับ-แนวต้าน และจะเรียกว่าเป็น Reversal ได้ถนัดปาก กราฟแท่งเทียนควรกลับตัวภายใน 2-3 แท่ง ให้สังเกตภาพ 1.1 จะเห็นว่า เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัว แท่งต่อมาก็ควรกลับทิศทางเลย จึงนับว่าเป็น Reversal ที่มีคุณภาพ

เทคนิคการเทรด Forex ให้ได้กําไร ในสภาวะของตลาดที่เป็น Reversal สิ่งสำคัญคือระยะในการ Take Profit เพราะหากเกิดเป็น Reversal จริง ๆ ระยะทางที่เกิดขึ้นจะค่อนข้างไกล และจากภาพ 1.1 จะเห็นเลยว่า มันจะวิ่งไปอย่างน้อยก็แนวรับ-แนวต้านถัดไป แต่ถ้าไกลกว่านั้นก็อาจใช้เทคนิค Fibonacci Trading เข้ามาช่วย

สำหรับท่านที่ใจร้อนและอยากเริ่มทดลองสร้างเทคนิคการเทรด Forex จากพฤติกรรมราคาที่เพิ่งได้ศึกษาไปแล้วนั้น เราแนะนำให้ทดลองใช้ "ระบบเงินจำลอง" หรือ Demo Account ก่อน เพราะมันจะเสกเงินปลอมมาให้คุณลองฝึกเทรดในตลาดจริง ๆ ได้ เติมเงินได้ไม่จำกัด ใส่อินดิเคเตอร์ทุกอย่างได้เหมือนบัญชีจริง เปิดบัญชีทดลองได้ฟรี คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง!

คลิ๊กสมัครEXNESSได้เลย

สมัครตัวทดลองฟรี+เงินไม่จำกัด